| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 137.00 | 92 781.00 | 23 356.00 | 116 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 137.00 | 92 781.00 | 65 356.00 | 158 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BN En cours de production de biens | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 230.00 | 1 919.00 | 458 311.00 | 460 230.00 |
BZ Autres créances | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 782.00 | 1 919.00 | 677 863.00 | 679 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 919.00 | 94 700.00 | 743 219.00 | 837 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
EA Autres dettes | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 738.00 | | | 523 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 219.00 | | | 743 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 768.00 | | | 481 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796.00 | 8 572.00 | 6 586.00 | 90 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 796.00 | 8 572.00 | 6 586.00 | 90 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 463.00 | 26 493.00 | 41 970.00 | 68 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VP Divers | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 583.00 | 544 695.00 | 3 887.00 | 548 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 739.00 | 481 769.00 | 41 970.00 | 523 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |