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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 600.00 | 98 213.00 | 34 386.00 | 132 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 600.00 | 98 213.00 | 76 386.00 | 174 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BN En cours de production de biens | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 963.00 | | 353 963.00 | 353 963.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 503.00 | | 585 503.00 | 585 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 103.00 | 98 213.00 | 661 890.00 | 760 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
EA Autres dettes | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 331.00 | | | 465 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 890.00 | | | 661 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 771.00 | | | 459 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 181.00 | | 10 200.00 | 176 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 781.00 | 174 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 132 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | | 10 200.00 | 134 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 929.00 | 7 710.00 | 7 426.00 | 97 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 929.00 | 7 710.00 | 7 426.00 | 97 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 353 964.00 | 353 964.00 | | 353 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 386.00 | 18 826.00 | 5 560.00 | 24 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 016.00 | 78 820.00 | 8 196.00 | 87 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 822.00 | 442 739.00 | 12 083.00 | 454 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 331.00 | 459 771.00 | 5 560.00 | 465 331.00 |