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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 911.00 | 149.00 | 2 060.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 7 996.00 | 90 799.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 458 435.00 | 43 138.00 | 415 297.00 | 458 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 222.00 | 69 736.00 | 96 486.00 | 166 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 192.00 | 4 710.00 | 481.00 | 5 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 191.00 | 127 492.00 | 604 699.00 | 732 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BN En cours de production de biens | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 481.00 | 26 617.00 | 123 864.00 | 150 481.00 |
BZ Autres créances | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 050.00 | 26 617.00 | 430 433.00 | 457 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 241.00 | 154 109.00 | 1 035 131.00 | 1 189 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 665.00 | | | 484 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
262 Autres charges | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
294 Charges financières | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 133 292.00 | 127 959.00 | | 133 292.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 10 333.00 | | 17 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 787.00 | 140 306.00 | | 133 787.00 |
DL TOTAL (I) | 344 134.00 | 338 449.00 | | 344 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 857.00 | 480 021.00 | | 468 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 187.00 | 86 622.00 | | 77 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | 63 480.00 | | 80 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 980.00 | 73 127.00 | | 57 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 997.00 | 722 537.00 | | 690 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 131.00 | 1 060 987.00 | | 1 035 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 041.00 | | 34 695.00 | 698 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 732 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 728 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 515.00 | | 34 675.00 | 694 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 20.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 843.00 | 34 195.00 | 546.00 | 93 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 216.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | 33 979.00 | 546.00 | 92 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 657.00 | 41 887.00 | 167 264.00 | 468 657.00 |
VI Groupe et associés | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 331.00 | 215 215.00 | 116.00 | 215 331.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 945.00 | 180 988.00 | 244 451.00 | 684 945.00 |