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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 986.00 | 74.00 | 2 060.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 11 192.00 | 87 604.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 461 453.00 | 61 215.00 | 400 237.00 | 461 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 468.00 | 83 493.00 | 84 974.00 | 168 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 225.00 | 239.00 | 3 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 743.00 | 161 112.00 | 574 631.00 | 735 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 458.00 | 4 270.00 | 39 188.00 | 43 458.00 |
BN En cours de production de biens | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 907.00 | 28 767.00 | 134 140.00 | 162 907.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CF Disponibilités | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 083.00 | 33 037.00 | 345 045.00 | 378 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 826.00 | 194 149.00 | 919 677.00 | 1 113 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 140 596.00 | 133 292.00 | | 140 596.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 612.00 | 17 204.00 | | -9 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 680.00 | 133 787.00 | | 121 680.00 |
DL TOTAL (I) | 312 516.00 | 344 134.00 | | 312 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 952.00 | 468 857.00 | | 426 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 945.00 | 77 187.00 | | 66 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 80 921.00 | | 55 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | 57 980.00 | | 57 008.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 161.00 | 690 997.00 | | 607 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 677.00 | 1 035 131.00 | | 919 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 512.00 | 187 040.00 | | 156 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 191.00 | | 5 281.00 | 732 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 735 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 732 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 644.00 | | 5 264.00 | 728 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 17.00 | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 492.00 | 35 348.00 | 1 728.00 | 127 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 75.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | 35 273.00 | 1 728.00 | 125 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 617.00 | 9 202.00 | 7 052.00 | 26 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 617.00 | 13 472.00 | 7 052.00 | 26 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 617.00 | 13 472.00 | 7 052.00 | 26 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 770.00 | 43 066.00 | 156 929.00 | 426 770.00 |
VI Groupe et associés | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VP Divers | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 498.00 | 215 382.00 | 116.00 | 215 498.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 161.00 | 156 512.00 | 223 874.00 | 607 161.00 |