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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 17 582.00 | 81 213.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 461 453.00 | 97 671.00 | 363 781.00 | 461 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 984.00 | 109 412.00 | 59 572.00 | 168 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 3 676.00 | 803.00 | 4 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 317.00 | 230 402.00 | 506 914.00 | 737 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BN En cours de production de biens | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 055.00 | 4 064.00 | 160 991.00 | 165 055.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 369.00 | 4 064.00 | 293 305.00 | 297 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 686.00 | 234 466.00 | 800 220.00 | 1 034 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
DH Report à nouveau | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DL TOTAL (I) | 320 472.00 | | | 320 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 908.00 | | | 338 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 748.00 | | | 479 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 220.00 | | | 800 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 279.00 | | 1 037.00 | 736 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 696.00 | | 1 016.00 | 732 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 21.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 329.00 | 35 074.00 | | 195 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 269.00 | 35 074.00 | | 193 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | 1 285.00 | 13 200.00 | 15 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 979.00 | 1 285.00 | 13 200.00 | 15 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 979.00 | 1 285.00 | 13 200.00 | 15 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 13 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 913.00 | 46 272.00 | 136 462.00 | 338 913.00 |
VI Groupe et associés | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 070.00 | 188 954.00 | 116.00 | 189 070.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 369.00 | 152 810.00 | 168 380.00 | 477 369.00 |