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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 27 169.00 | 71 627.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 461 453.00 | 152 355.00 | 309 098.00 | 461 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 801.00 | 137 613.00 | 58 189.00 | 195 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 5 838.00 | 4 584.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 370.00 | 324 295.00 | 445 075.00 | 769 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
BN En cours de production de biens | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 543.00 | 14 424.00 | 178 119.00 | 192 543.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 478.00 | 14 424.00 | 404 054.00 | 418 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 847.00 | 338 719.00 | 849 129.00 | 1 187 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 169 507.00 | 161 454.00 | | 169 507.00 |
DH Report à nouveau | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 8 053.00 | | 41 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 932.00 | 97 236.00 | | 90 932.00 |
DL TOTAL (I) | 352 156.00 | 316 982.00 | | 352 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 097.00 | 317 136.00 | | 302 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 2 028.00 | | 3 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 11 558.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | 86 942.00 | | 101 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 777.00 | 63 544.00 | | 68 777.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 617.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 973.00 | 482 827.00 | | 496 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 129.00 | 799 809.00 | | 849 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 813.00 | | 32 557.00 | 736 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 914.00 | | 32 557.00 | 733 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 558.00 | 30 737.00 | | 293 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | 30 737.00 | | 292 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 073.00 | 5 559.00 | 3 207.00 | 12 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 073.00 | 5 559.00 | 3 207.00 | 12 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 073.00 | 5 559.00 | 3 207.00 | 12 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 977.00 | 51 875.00 | 193 679.00 | 301 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 120.00 | 217 004.00 | 116.00 | 217 120.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 773.00 | 225 671.00 | 193 679.00 | 475 773.00 |