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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 23 973.00 | 74 822.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 461 453.00 | 134 127.00 | 327 326.00 | 461 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 541.00 | 129 186.00 | 38 356.00 | 167 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125.00 | 4 952.00 | 1 173.00 | 6 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 813.00 | 293 558.00 | 443 255.00 | 736 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BN En cours de production de biens | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | 12 073.00 | 177 301.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 627.00 | 12 073.00 | 356 554.00 | 368 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 440.00 | 305 630.00 | 799 809.00 | 1 105 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 161 454.00 | 160 388.00 | | 161 454.00 |
DH Report à nouveau | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 1 067.00 | | 8 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 236.00 | 103 540.00 | | 97 236.00 |
DL TOTAL (I) | 316 982.00 | 315 234.00 | | 316 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 136.00 | 502 115.00 | | 317 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 11 788.00 | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 558.00 | 22 030.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 60 446.00 | | 86 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 54 337.00 | | 63 544.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 545.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 827.00 | 651 261.00 | | 482 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 809.00 | 966 495.00 | | 799 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 931.00 | 384 239.00 | | 203 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 773.00 | | 756.00 | 737 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 736 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 733 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 151.00 | | 740.00 | 734 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 17.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 048.00 | 31 095.00 | 1 585.00 | 264 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 740.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 988.00 | 31 095.00 | 845.00 | 261 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 10 510.00 | 1 285.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 10 510.00 | 1 285.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 10 510.00 | 1 285.00 | 2 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 510.00 | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 022.00 | 38 125.00 | 185 282.00 | 317 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 966.00 | 218 850.00 | 116.00 | 218 966.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 268.00 | 192 371.00 | 185 282.00 | 471 268.00 |