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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | 20 778.00 | 78 018.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 461 453.00 | 115 899.00 | 345 554.00 | 461 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 541.00 | 120 789.00 | 46 753.00 | 167 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 4 523.00 | 1 839.00 | 6 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 773.00 | 264 048.00 | 473 724.00 | 737 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 282.00 | 2 848.00 | 157 434.00 | 160 282.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 618.00 | 2 848.00 | 492 770.00 | 495 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 391.00 | 266 896.00 | 966 495.00 | 1 233 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 160 388.00 | 159 669.00 | | 160 388.00 |
DH Report à nouveau | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 719.00 | | 1 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 540.00 | 109 844.00 | | 103 540.00 |
DL TOTAL (I) | 315 234.00 | 320 472.00 | | 315 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 115.00 | 338 908.00 | | 502 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 31 918.00 | | 11 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 030.00 | 2 500.00 | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 55 038.00 | | 60 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 51 038.00 | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 346.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 261.00 | 479 748.00 | | 651 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 495.00 | 800 220.00 | | 966 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 317.00 | | 2 402.00 | 737 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 737 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 734 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 712.00 | | 2 385.00 | 733 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 17.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 402.00 | 35 591.00 | 1 945.00 | 230 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 342.00 | 35 591.00 | 1 945.00 | 228 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 1 563.00 | 2 779.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 1 563.00 | 2 779.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | 1 563.00 | 2 779.00 | 4 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 332.00 | 35 129.00 | 138 049.00 | 302 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 384.00 | 174 268.00 | 116.00 | 174 384.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 550.00 | 350 559.00 | 149 837.00 | 629 550.00 |