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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 880.00 | 3 265.00 | 43 615.00 | 46 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 177 575.00 | 99 250.00 | 78 324.00 | 177 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 4 757.00 | 972.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 054.00 | 188 804.00 | 210 249.00 | 399 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 286.00 | 296 078.00 | 368 207.00 | 664 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 750.00 | 550.00 | 421 199.00 | 421 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 036.00 | 296 629.00 | 789 407.00 | 1 086 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 288 567.00 | 266 119.00 | | 288 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | 22 448.00 | | 23 747.00 |
DK Provisions réglementées | 51 537.00 | 38 928.00 | | 51 537.00 |
DL TOTAL (I) | 462 171.00 | 425 815.00 | | 462 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 218.00 | 194 290.00 | | 191 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 478.00 | 106 002.00 | | 94 478.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 228.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 235.00 | 326 878.00 | | 327 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 407.00 | 752 694.00 | | 789 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 524.00 | 200 195.00 | | 218 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 324.00 | | 76 165.00 | 705 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 203.00 | 664 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 203.00 | 602 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 217.00 | | 76 165.00 | 643 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 919.00 | 63 009.00 | 114 849.00 | 347 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 453.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 107.00 | 62 556.00 | 114 849.00 | 345 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 928.00 | 13 524.00 | 915.00 | 38 928.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 210.00 | 273.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 210.00 | 273.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 542.00 | 13 734.00 | 1 188.00 | 39 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 524.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 218.00 | 82 507.00 | 108 711.00 | 191 218.00 |
VI Groupe et associés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 635.00 | 241 998.00 | 6 637.00 | 248 635.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 235.00 | 218 524.00 | 108 711.00 | 327 235.00 |