| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 878.00 | 1 406.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 098.00 | 213 598.00 | 3 500.00 | 217 098.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 569.00 | 215 476.00 | 65 093.00 | 280 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 558.00 | 6 880.00 | 139 679.00 | 146 558.00 |
BZ Autres créances | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CF Disponibilités | 450 452.00 | | 450 452.00 | 450 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 373.00 | 6 880.00 | 683 493.00 | 690 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 941.00 | 222 355.00 | 748 586.00 | 970 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 390 459.00 | 360 953.00 | | 390 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 29 506.00 | | 11 608.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | 4 740.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 500 500.00 | 493 519.00 | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 384.00 | 96 230.00 | | 75 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 20 125.00 | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 903.00 | 86 745.00 | | 118 903.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 8 050.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 086.00 | 211 150.00 | | 248 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 586.00 | 704 669.00 | | 748 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 848.00 | | 736 848.00 | 736 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 848.00 | | 736 848.00 | 736 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 627.00 | 15 675.00 | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 16 934.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | 16 934.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 3 338.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 280.00 | 698 752.00 | | 803 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 672.00 | 669 246.00 | | 791 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 29 506.00 | | 11 608.00 |