| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 009.00 | 120 192.00 | 55 817.00 | 176 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 606.00 | 223 227.00 | 54 380.00 | 277 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 199.00 | 348 112.00 | 191 087.00 | 539 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 087.00 | 196.00 | 71 891.00 | 72 087.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CF Disponibilités | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 107.00 | 196.00 | 351 910.00 | 352 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 306.00 | 348 309.00 | 542 997.00 | 891 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 312 315.00 | 312 314.00 | | 312 315.00 |
DH Report à nouveau | -66 575.00 | -20 171.00 | | -66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | -46 403.00 | | 202.00 |
DK Provisions réglementées | 62 351.00 | 68 781.00 | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 406 612.00 | 412 841.00 | | 406 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | 65 932.00 | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 17 445.00 | | 30 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 92 160.00 | | 80 561.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 385.00 | 175 538.00 | | 136 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 997.00 | 588 379.00 | | 542 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 187.00 | | 795 187.00 | 795 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 187.00 | | 795 187.00 | 795 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 583.00 | 27 100.00 | | 49 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 012.00 | 2 634.00 | | 9 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 595.00 | 29 779.00 | | 58 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 5 250.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 43 626.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 133.00 | -13 847.00 | | 54 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 284.00 | 714 658.00 | | 872 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 082.00 | 761 061.00 | | 872 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | -46 403.00 | | 202.00 |