| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 1 377.00 | 2 719.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 193.00 | 223 017.00 | 28 176.00 | 251 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 437.00 | 228 275.00 | 91 162.00 | 319 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 075.00 | 2 756.00 | 102 319.00 | 105 075.00 |
BZ Autres créances | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CF Disponibilités | 348 641.00 | | 348 641.00 | 348 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 032.00 | 2 756.00 | 631 276.00 | 634 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 469.00 | 231 031.00 | 722 438.00 | 953 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 312 315.00 | 312 315.00 | | 312 315.00 |
DH Report à nouveau | -66 373.00 | -66 575.00 | | -66 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 012.00 | 202.00 | | 115 012.00 |
DK Provisions réglementées | 20 415.00 | 62 351.00 | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 479 688.00 | 406 612.00 | | 479 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 815.00 | 24 574.00 | | 110 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 30 916.00 | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 240.00 | 80 561.00 | | 93 240.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 334.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 750.00 | 136 385.00 | | 242 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 438.00 | 542 997.00 | | 722 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 032.00 | | 633 032.00 | 633 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 032.00 | | 633 032.00 | 633 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 49 583.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 284.00 | 9 012.00 | | 43 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 284.00 | 58 595.00 | | 193 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 934.00 | 4 461.00 | | 70 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 350.00 | 54 133.00 | | 122 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 707.00 | 872 284.00 | | 880 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 695.00 | 872 082.00 | | 765 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 012.00 | 202.00 | | 115 012.00 |