| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 880.00 | 3 880.00 | 43 000.00 | 46 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 176 009.00 | 112 383.00 | 63 625.00 | 176 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 909.00 | 252 549.00 | 97 359.00 | 349 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 657.00 | 369 626.00 | 239 030.00 | 608 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 181.00 | 496.00 | 89 684.00 | 90 181.00 |
BZ Autres créances | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CF Disponibilités | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 845.00 | 496.00 | 349 349.00 | 349 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 502.00 | 370 122.00 | 588 379.00 | 958 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 312 314.00 | 312 314.00 | | 312 314.00 |
DH Report à nouveau | -20 171.00 | | | -20 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 403.00 | -20 171.00 | | -46 403.00 |
DK Provisions réglementées | 68 781.00 | 59 944.00 | | 68 781.00 |
DL TOTAL (I) | 412 841.00 | 450 406.00 | | 412 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 932.00 | 134 916.00 | | 65 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 9 424.00 | | 17 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 160.00 | 81 405.00 | | 92 160.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 538.00 | 232 255.00 | | 175 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 379.00 | 682 661.00 | | 588 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 673 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | 1 250.00 | | 27 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 634.00 | 5 121.00 | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 779.00 | 6 371.00 | | 29 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 471.00 | 13 636.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 626.00 | 13 636.00 | | 43 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 847.00 | -7 266.00 | | -13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 658.00 | 763 807.00 | | 714 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 061.00 | 783 979.00 | | 761 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 403.00 | -20 172.00 | | -46 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 446.00 | | 14 276.00 | 666 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 065.00 | 608 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 065.00 | 546 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 339.00 | | 14 276.00 | 604 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 714.00 | 71 073.00 | 45 160.00 | 343 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 162.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 996.00 | 70 911.00 | 45 160.00 | 339 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 944.00 | 11 471.00 | 2 634.00 | 59 944.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 496.00 | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 496.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 149.00 | 11 967.00 | 2 838.00 | 60 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 471.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 933.00 | 43 486.00 | 22 447.00 | 65 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 252.00 | 151 762.00 | 6 490.00 | 158 252.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 539.00 | 153 092.00 | 22 447.00 | 175 539.00 |