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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 2 034.00 | 2 063.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 164.00 | 244 333.00 | 9 831.00 | 254 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 408.00 | 250 248.00 | 72 161.00 | 322 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 700.00 | 1 676.00 | 92 024.00 | 93 700.00 |
BZ Autres créances | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 955.00 | | 426 955.00 | 426 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 184.00 | 1 676.00 | 632 508.00 | 634 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 593.00 | 251 924.00 | 704 669.00 | 956 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 360 953.00 | 312 315.00 | | 360 953.00 |
DH Report à nouveau | | -66 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 115 012.00 | | 29 506.00 |
DK Provisions réglementées | 4 740.00 | 20 415.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 493 519.00 | 479 688.00 | | 493 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 230.00 | 110 815.00 | | 96 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 32 304.00 | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 93 240.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 6 391.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 150.00 | 242 750.00 | | 211 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 669.00 | 722 438.00 | | 704 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 666.00 | | 624 666.00 | 624 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 666.00 | | 624 666.00 | 624 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 675.00 | 43 284.00 | | 15 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 934.00 | 193 284.00 | | 16 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 934.00 | 122 350.00 | | 16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 752.00 | 880 707.00 | | 698 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 246.00 | 765 695.00 | | 669 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 115 012.00 | | 29 506.00 |