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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 9 116.00 | 4 928.00 | 14 044.00 |
AH Fonds commercial | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 5 323.00 | 4 255.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 441.00 | 44 234.00 | 9 206.00 | 53 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 211.00 | 129 007.00 | 26 204.00 | 155 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 086.00 | 187 681.00 | 254 405.00 | 442 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 791.00 | 2 683.00 | 76 108.00 | 78 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 196.00 | 720.00 | 332 476.00 | 333 196.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CF Disponibilités | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 709.00 | 191 084.00 | 782 625.00 | 973 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 230 016.00 | 195 151.00 | | 230 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 206.00 | 49 865.00 | | 36 206.00 |
DK Provisions réglementées | 4 141.00 | 4 964.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 291 325.00 | 270 942.00 | | 291 325.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 97 859.00 | 10 019.00 | | 97 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 859.00 | 10 019.00 | | 97 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 074.00 | 35 407.00 | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 081.00 | 136 818.00 | | 116 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 460.00 | 27 021.00 | | 37 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 216 104.00 | | 84 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | 129 102.00 | | 79 548.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | 13 626.00 | | 16 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 846.00 | 3 766.00 | | 16 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 625.00 | 842 806.00 | | 782 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 780 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 112.00 | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 992.00 | 4 299.00 | | 97 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 487.00 | -4 187.00 | | -91 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 206.00 | 49 865.00 | | 36 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 624.00 | | | 414 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 724.00 | 20 155.00 | 198.00 | 167 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 3 357.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 965.00 | 16 797.00 | 198.00 | 161 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 964.00 | 1 845.00 | 2 667.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | 1 845.00 | 2 667.00 | 4 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 715.00 | 6 990.00 | 28 784.00 | 42 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 566.00 | 416 566.00 | | 416 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 981.00 | 320 256.00 | 28 784.00 | 355 981.00 |