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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 519.00 | 26 283.00 | 12 237.00 | 38 519.00 |
AH Fonds commercial | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 7 239.00 | 2 340.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787.00 | 58 517.00 | 14 270.00 | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 614.00 | 106 163.00 | 8 450.00 | 114 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 309.00 | 198 201.00 | 267 108.00 | 465 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 574.00 | 3 038.00 | 146 537.00 | 149 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 829.00 | 4 102.00 | 424 728.00 | 428 829.00 |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CF Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 452.00 | 7 139.00 | 679 313.00 | 686 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 761.00 | 205 340.00 | 946 421.00 | 1 151 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 312 447.00 | 303 550.00 | | 312 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | 8 897.00 | | 49 219.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 1 368.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 383 312.00 | 334 777.00 | | 383 312.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 794.00 | 1 360.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 794.00 | 94 360.00 | | 93 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 771.00 | 65 857.00 | | 49 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | 99 064.00 | | 41 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 542.00 | 86 822.00 | | 71 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 480.00 | 264 557.00 | | 148 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | 125 427.00 | | 111 701.00 |
EA Autres dettes | 14 144.00 | 17 592.00 | | 14 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 315.00 | 691 121.00 | | 469 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 421.00 | 1 120 258.00 | | 946 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 525.00 | | 7 225.00 | 481 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441.00 | 465 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 196 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 890.00 | | 5 375.00 | 261 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 570.00 | | 1 850.00 | 218 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 946.00 | 23 306.00 | 18 052.00 | 192 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 185.00 | 7 097.00 | | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 761.00 | 16 209.00 | 18 052.00 | 173 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368.00 | 230.00 | 914.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 230.00 | 914.00 | 1 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 428 829.00 | 428 829.00 | | 428 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 771.00 | 16 276.00 | 31 460.00 | 49 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 172.00 | 513 172.00 | | 513 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 773.00 | 364 278.00 | 31 460.00 | 397 773.00 |