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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 149.00 | 34 557.00 | 4 592.00 | 39 149.00 |
AH Fonds commercial | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 7 877.00 | 1 701.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 780.00 | 60 732.00 | 14 047.00 | 74 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 943.00 | 108 137.00 | 7 806.00 | 115 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 276.00 | 211 304.00 | 257 972.00 | 469 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 912.00 | 7 950.00 | 164 962.00 | 172 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 310.00 | 6 551.00 | 369 759.00 | 376 310.00 |
BZ Autres créances | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CF Disponibilités | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 084.00 | 14 501.00 | 740 583.00 | 755 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 359.00 | 225 805.00 | 998 555.00 | 1 224 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 312 666.00 | 312 447.00 | | 312 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 736.00 | 49 219.00 | | 69 736.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | 684.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 403 884.00 | 383 312.00 | | 403 884.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 837.00 | 794.00 | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 837.00 | 93 794.00 | | 93 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | 49 771.00 | | 36 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | 41 873.00 | | 49 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 203.00 | 71 542.00 | | 70 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | 148 480.00 | | 189 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | 111 701.00 | | 95 044.00 |
EA Autres dettes | 22 989.00 | 14 144.00 | | 22 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 309.00 | 31 802.00 | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 834.00 | 469 315.00 | | 500 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 555.00 | 946 421.00 | | 998 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 465.00 | 364 278.00 | | 409 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 309.00 | | 11 797.00 | 465 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 469 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 200 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 264.00 | | 630.00 | 267 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 979.00 | | 11 152.00 | 196 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 15.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 201.00 | 20 933.00 | 7 830.00 | 198 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | 8 276.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919.00 | 12 658.00 | 7 830.00 | 171 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
UX Autres créances clients | 376 310.00 | 376 310.00 | | 376 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 229.00 | 15 063.00 | 21 165.00 | 36 229.00 |
VI Groupe et associés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 517.00 | 443 517.00 | | 443 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 630.00 | 409 465.00 | 21 165.00 | 430 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |