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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 144.00 | 19 185.00 | 13 959.00 | 33 144.00 |
AH Fonds commercial | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 6 600.00 | 2 978.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 937.00 | 51 678.00 | 19 259.00 | 70 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 054.00 | 115 483.00 | 22 571.00 | 138 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 525.00 | 192 946.00 | 288 578.00 | 481 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 758.00 | 3 075.00 | 141 683.00 | 144 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 959.00 | 3 962.00 | 418 998.00 | 422 959.00 |
BZ Autres créances | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
CF Disponibilités | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 717.00 | 7 037.00 | 831 680.00 | 838 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 934.00 | 199 983.00 | 1 131 951.00 | 1 331 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 303 550.00 | 266 222.00 | | 303 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 82 328.00 | | 8 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 1 959.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 334 777.00 | 371 471.00 | | 334 777.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 94 508.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360.00 | 3 818.00 | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 360.00 | 98 326.00 | | 94 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 857.00 | 36 112.00 | | 65 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 857.00 | 36 112.00 | | 65 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 064.00 | 77 741.00 | | 99 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 822.00 | 68 987.00 | | 86 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 557.00 | 164 179.00 | | 264 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 427.00 | 127 197.00 | | 125 427.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 17 340.00 | | 17 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 319.00 | 523 358.00 | | 659 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 258.00 | 993 155.00 | | 1 120 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 829.00 | | | 452 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 278.00 | 26 427.00 | 37 758.00 | 204 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 7 030.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 123.00 | 19 396.00 | 37 758.00 | 192 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 959.00 | 772.00 | 1 363.00 | 1 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 326.00 | 1 360.00 | 5 326.00 | 98 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 326.00 | 1 360.00 | 5 326.00 | 98 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 5 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 557.00 | 264 557.00 | | 264 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 422 959.00 | | | 422 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 857.00 | 16 112.00 | 43 673.00 | 65 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VP Divers | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 731.00 | 530 253.00 | 19 478.00 | 549 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 300.00 | 554 555.00 | 43 673.00 | 604 300.00 |