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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 944.00 | 12 155.00 | 2 789.00 | 14 944.00 |
AH Fonds commercial | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 5 962.00 | 3 617.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 685.00 | 45 981.00 | 11 705.00 | 57 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 809.00 | 140 181.00 | 20 628.00 | 160 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 829.00 | 204 278.00 | 248 551.00 | 452 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 004.00 | 3 411.00 | 106 593.00 | 110 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 211.00 | 720.00 | 383 491.00 | 384 211.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CF Disponibilités | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 736.00 | 4 131.00 | 744 605.00 | 748 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 565.00 | 208 409.00 | 993 155.00 | 1 201 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 266 222.00 | 230 016.00 | | 266 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | 36 206.00 | | 82 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | 4 141.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 371 471.00 | 291 325.00 | | 371 471.00 |
DP Provisions pour risques | 94 508.00 | 97 859.00 | | 94 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 326.00 | 97 859.00 | | 98 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 112.00 | 43 074.00 | | 36 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 741.00 | 116 081.00 | | 77 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 987.00 | 37 460.00 | | 68 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 179.00 | 84 090.00 | | 164 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 197.00 | 79 548.00 | | 127 197.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | 16 342.00 | | 17 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 802.00 | 16 846.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 358.00 | 393 441.00 | | 523 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 155.00 | 782 625.00 | | 993 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 892 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 6 505.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 97 992.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -91 487.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 413.00 | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 251.00 | 1 808 264.00 | | 1 915 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 924.00 | 1 772 059.00 | | 1 832 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 328.00 | 36 206.00 | | 82 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 086.00 | | | 442 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 681.00 | 18 664.00 | 2 066.00 | 187 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 3 039.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 564.00 | 15 625.00 | 2 066.00 | 178 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 141.00 | 741.00 | 2 923.00 | 4 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 859.00 | 3 818.00 | 3 351.00 | 97 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | 3 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741.00 | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 384 211.00 | | | 384 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 753.00 | 7 079.00 | 28 300.00 | 35 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VP Divers | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 739.00 | 487 739.00 | | 487 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 371.00 | 425 697.00 | 28 300.00 | 454 371.00 |