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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 149.00 | 37 245.00 | 1 904.00 | 39 149.00 |
AH Fonds commercial | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
AN Terrains | 9 578.00 | 8 516.00 | 1 063.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 491.00 | 66 000.00 | 11 490.00 | 77 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 829.00 | 112 977.00 | 8 852.00 | 121 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 032.00 | 224 738.00 | 252 294.00 | 477 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 410.00 | 7 222.00 | 186 188.00 | 193 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 302.00 | 2 966.00 | 333 336.00 | 336 302.00 |
BZ Autres créances | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
CF Disponibilités | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 966.00 | 10 187.00 | 735 778.00 | 745 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 997.00 | 234 925.00 | 988 072.00 | 1 222 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 362 402.00 | 312 666.00 | | 362 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | 69 736.00 | | 32 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 386.00 | 403 884.00 | | 415 386.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 175.00 | 36 229.00 | | 21 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | 49 742.00 | | 29 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 277.00 | 70 203.00 | | 97 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 189 318.00 | | 196 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 159.00 | 95 044.00 | | 97 159.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | 22 989.00 | | 14 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 710.00 | 37 309.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 849.00 | 500 834.00 | | 478 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 072.00 | 998 555.00 | | 988 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 133.00 | 409 465.00 | | 371 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 276.00 | | 11 875.00 | 469 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 477 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 208 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 300.00 | | 11 860.00 | 200 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 15.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 304.00 | 15 006.00 | 1 572.00 | 211 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 557.00 | 2 688.00 | | 34 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 747.00 | 12 318.00 | 1 572.00 | 176 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 175.00 | 10 736.00 | 10 439.00 | 21 175.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 315.00 | | 430 315.00 | 430 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 572.00 | 371 133.00 | 10 439.00 | 381 572.00 |