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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 14 334.00 | 2 791.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 587.00 | 63 594.00 | 10 993.00 | 74 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 031.00 | 217 001.00 | 19 030.00 | 236 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 377.00 | 306 043.00 | 60 334.00 | 366 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 338.00 | 19 126.00 | 741 212.00 | 760 338.00 |
BZ Autres créances | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
CF Disponibilités | 526 328.00 | | 526 328.00 | 526 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 897.00 | 19 126.00 | 1 460 771.00 | 1 479 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 275.00 | 325 169.00 | 1 521 105.00 | 1 846 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 39 876.00 | 33 153.00 | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 548.00 | 157 721.00 | | 202 548.00 |
DL TOTAL (I) | 436 629.00 | 385 079.00 | | 436 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 127.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 163.00 | 379 494.00 | | 464 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 961.00 | 298 419.00 | | 312 961.00 |
EA Autres dettes | 31 598.00 | 17 153.00 | | 31 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 715.00 | 219 605.00 | | 275 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 477.00 | 914 798.00 | | 1 084 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 105.00 | 1 299 877.00 | | 1 521 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 477.00 | 914 798.00 | | 1 084 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 797.00 | 819 422.00 | 3 932 219.00 | 3 112 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 797.00 | 819 422.00 | 3 932 219.00 | 3 112 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 219.00 | 33 318.00 | | 34 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 2 871.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 2 871.00 | | 28 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 666.00 | 3 306.00 | | 31 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 082.00 | 3 306.00 | | 32 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -436.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 970.00 | 56 450.00 | | 80 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 864.00 | 3 618 983.00 | | 3 996 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 316.00 | 3 461 262.00 | | 3 794 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 548.00 | 157 721.00 | | 202 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 266.00 | | 9 593.00 | 367 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 366 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 321 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 707.00 | | 1 944.00 | 41 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 549.00 | | 7 249.00 | 324 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 400.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 971.00 | 13 139.00 | 10 067.00 | 302 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 274.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 911.00 | 12 865.00 | 10 067.00 | 288 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | 8 561.00 | 526.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | 8 561.00 | 526.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | 8 561.00 | 526.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 163.00 | 464 163.00 | | 464 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 715.00 | 275 715.00 | | 275 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 731 793.00 | | | 731 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VC Groupe et associés | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VP Divers | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 866.00 | 857 331.00 | 29 535.00 | 886 866.00 |
VW T.V.A. | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 477.00 | 1 084 477.00 | | 1 084 477.00 |