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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 455.00 | 24 208.00 | 30 247.00 | 54 455.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306.00 | 86 446.00 | 26 860.00 | 113 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 435.00 | 102 257.00 | 37 178.00 | 139 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 750.00 | 224 024.00 | 121 726.00 | 345 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 224.00 | 8 496.00 | 1 255 728.00 | 1 264 224.00 |
BZ Autres créances | 482 543.00 | | 482 543.00 | 482 543.00 |
CF Disponibilités | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 984.00 | 8 496.00 | 1 902 488.00 | 1 910 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 734.00 | 232 520.00 | 2 024 214.00 | 2 256 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 239.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 743.00 | 263 974.00 | | 258 743.00 |
DL TOTAL (I) | 453 161.00 | 458 418.00 | | 453 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 95.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 348.00 | 665 192.00 | | 777 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 719.00 | 451 734.00 | | 475 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 1 697.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | 62 414.00 | | 51 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 977.00 | 307 121.00 | | 228 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 053.00 | 1 488 252.00 | | 1 571 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 214.00 | 1 946 669.00 | | 2 024 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 053.00 | 1 488 252.00 | | 1 571 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 940.00 | 77.00 | 4 698 017.00 | 4 697 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 940.00 | 77.00 | 4 698 017.00 | 4 697 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 979.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 34 257.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 975.00 | 10 391.00 | | 8 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 866.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 11 257.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | 23 000.00 | | -9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 895.00 | 108 368.00 | | 89 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 338.00 | 4 154 875.00 | | 4 712 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 595.00 | 3 890 900.00 | | 4 453 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 743.00 | 263 974.00 | | 258 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 992.00 | | 40 464.00 | 322 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 345 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 505.00 | 263 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 428.00 | | 17 675.00 | 63 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 570.00 | | 22 789.00 | 258 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 759.00 | 33 770.00 | 17 505.00 | 207 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 4 478.00 | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 029.00 | 29 292.00 | 17 505.00 | 188 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 688.00 | 2 469.00 | 1 661.00 | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 2 469.00 | 1 661.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 2 469.00 | 1 661.00 | 7 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 348.00 | 777 348.00 | | 777 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 977.00 | 228 977.00 | | 228 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 076.00 | 1 250 076.00 | | 1 250 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VC Groupe et associés | 440 811.00 | 440 811.00 | | 440 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 980.00 | 1 749 980.00 | | 1 749 980.00 |
VW T.V.A. | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 053.00 | 1 571 053.00 | | 1 571 053.00 |