| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 902.00 | 19 730.00 | 17 172.00 | 36 902.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 562.00 | 72 250.00 | 37 311.00 | 109 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 895.00 | 104 665.00 | 33 229.00 | 137 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 992.00 | 207 759.00 | 115 233.00 | 322 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 862.00 | 7 688.00 | 1 152 174.00 | 1 159 862.00 |
BZ Autres créances | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
CF Disponibilités | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 124.00 | 7 688.00 | 1 831 436.00 | 1 839 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 116.00 | 215 447.00 | 1 946 669.00 | 2 162 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 62 424.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 974.00 | 211 814.00 | | 263 974.00 |
DL TOTAL (I) | 458 418.00 | 468 443.00 | | 458 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 192.00 | 921 072.00 | | 665 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 734.00 | 425 930.00 | | 451 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 62 414.00 | 15 481.00 | | 62 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 121.00 | 191 885.00 | | 307 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 252.00 | 1 554 368.00 | | 1 488 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 669.00 | 2 022 810.00 | | 1 946 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 252.00 | 1 554 368.00 | | 1 488 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 810.00 | 16 203.00 | 4 080 013.00 | 4 063 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 810.00 | 16 203.00 | 4 080 013.00 | 4 063 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 250.00 | 6 234.00 | | 28 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 278.00 | 18.00 | | 31 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 250.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 257.00 | 268.00 | | 34 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | 6 452.00 | | 10 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | 6 452.00 | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | -6 184.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 368.00 | 84 154.00 | | 108 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 875.00 | 4 027 799.00 | | 4 154 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 900.00 | 3 815 985.00 | | 3 890 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 974.00 | 211 814.00 | | 263 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 818.00 | | 61 638.00 | 353 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 463.00 | 322 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 463.00 | 258 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 433.00 | | 18 995.00 | 44 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 391.00 | | 42 643.00 | 308 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 947.00 | 26 410.00 | 91 597.00 | 272 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 3 126.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 343.00 | 23 284.00 | 91 597.00 | 256 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | 773.00 | 12 211.00 | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 126.00 | 773.00 | 12 211.00 | 19 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 126.00 | 773.00 | 12 211.00 | 19 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | 12 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 192.00 | 665 192.00 | | 665 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 121.00 | 307 121.00 | | 307 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 379.00 | | | 1 146 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VC Groupe et associés | 429 204.00 | | | 429 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VP Divers | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 155.00 | 1 699 677.00 | 14 478.00 | 1 714 155.00 |
VW T.V.A. | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 252.00 | 1 488 252.00 | | 1 488 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |