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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 16 604.00 | 1 303.00 | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 993.00 | 71 467.00 | 24 526.00 | 95 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 284.00 | 173 763.00 | 27 521.00 | 201 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 818.00 | 272 947.00 | 80 871.00 | 353 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 259.00 | 19 126.00 | 1 360 133.00 | 1 379 259.00 |
BZ Autres créances | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CF Disponibilités | 377 417.00 | | 377 417.00 | 377 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 066.00 | 19 126.00 | 1 941 939.00 | 1 961 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 884.00 | 292 073.00 | 2 022 810.00 | 2 314 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 62 424.00 | 39 876.00 | | 62 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 814.00 | 202 548.00 | | 211 814.00 |
DL TOTAL (I) | 468 443.00 | 436 629.00 | | 468 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 072.00 | 464 163.00 | | 921 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 930.00 | 312 961.00 | | 425 930.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 31 598.00 | | 15 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 885.00 | 275 715.00 | | 191 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 368.00 | 1 084 477.00 | | 1 554 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 810.00 | 1 521 105.00 | | 2 022 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 368.00 | 1 084 477.00 | | 1 554 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 045.00 | 60 964.00 | 4 021 010.00 | 3 960 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 045.00 | 60 964.00 | 4 021 010.00 | 3 960 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 34 219.00 | | 6 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 91.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 815.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 28 743.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | 31 666.00 | | 6 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 32 082.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | -3 338.00 | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 154.00 | 80 970.00 | | 84 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 799.00 | 3 996 864.00 | | 4 027 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 985.00 | 3 794 316.00 | | 3 815 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 814.00 | 202 548.00 | | 211 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 377.00 | | 39 941.00 | 366 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 501.00 | 353 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 501.00 | 308 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 651.00 | | 782.00 | 43 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 732.00 | | 39 159.00 | 321 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 043.00 | 19 404.00 | 52 501.00 | 306 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 2 270.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | 17 134.00 | 52 501.00 | 291 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 072.00 | 921 072.00 | | 921 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 710.00 | | | 1 364 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VC Groupe et associés | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VP Divers | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 351.00 | 1 493 807.00 | 15 544.00 | 1 509 351.00 |
VW T.V.A. | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 368.00 | 1 554 368.00 | | 1 554 368.00 |