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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 730.00 | 32 965.00 | 26 765.00 | 59 730.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 482.00 | 95 342.00 | 18 140.00 | 113 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 111 190.00 | 26 284.00 | 137 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 240.00 | 250 610.00 | 98 630.00 | 349 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 895.00 | 22 006.00 | 990 890.00 | 1 012 895.00 |
BZ Autres créances | 892 635.00 | | 892 635.00 | 892 635.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 101.00 | 22 006.00 | 1 978 095.00 | 2 000 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 341.00 | 272 616.00 | 2 076 725.00 | 2 349 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 213.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 822.00 | 258 743.00 | | 238 822.00 |
DL TOTAL (I) | 434 583.00 | 453 161.00 | | 434 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 165.00 | 68.00 | | 28 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 029.00 | 777 348.00 | | 468 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 306.00 | 475 719.00 | | 449 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 588.00 | 37 595.00 | | 14 588.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | 51 347.00 | | 46 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 825.00 | 228 977.00 | | 632 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 142.00 | 1 571 053.00 | | 1 642 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 725.00 | 2 024 214.00 | | 2 076 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 142.00 | 1 571 053.00 | | 1 642 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 541.00 | 541.00 | |
FG Production vendue services | 3 833 153.00 | 31 900.00 | 3 865 053.00 | 3 833 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 153.00 | 32 441.00 | 3 865 594.00 | 3 833 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 568.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 150.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 182.00 | 8 975.00 | | 28 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 182.00 | 9 177.00 | | 28 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 710.00 | -9 027.00 | | -24 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 863.00 | 89 895.00 | | 94 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 571.00 | 4 712 338.00 | | 3 902 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 748.00 | 4 453 595.00 | | 3 663 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 822.00 | 258 743.00 | | 238 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | 8 619.00 | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 750.00 | | 16 979.00 | 345 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 349 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 262 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 981.00 | | 5 275.00 | 80 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 854.00 | | 11 704.00 | 263 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 024.00 | 40 075.00 | 13 489.00 | 224 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 208.00 | 8 757.00 | | 24 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 816.00 | 31 318.00 | 13 489.00 | 199 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 14 568.00 | 1 059.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | 14 568.00 | 1 059.00 | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 14 568.00 | 1 059.00 | 8 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 029.00 | 468 029.00 | | 468 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 825.00 | 632 825.00 | | 632 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 999 766.00 | 999 766.00 | | 999 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VB T. V. A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VC Groupe et associés | 851 411.00 | 851 411.00 | | 851 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 624.00 | 1 911 624.00 | | 1 911 624.00 |
VW T.V.A. | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 142.00 | 1 642 142.00 | | 1 642 142.00 |