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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 619.00 | 50 962.00 | 11 657.00 | 62 619.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249.00 | 105 115.00 | 30 134.00 | 135 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 853.00 | 146 737.00 | 27 116.00 | 173 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 361.00 | 313 928.00 | 95 433.00 | 409 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 601.00 | 12 561.00 | 1 841 041.00 | 1 853 601.00 |
BZ Autres créances | 2 925 970.00 | | 2 925 970.00 | 2 925 970.00 |
CF Disponibilités | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 591.00 | 12 561.00 | 4 946 030.00 | 4 958 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 952.00 | 326 488.00 | 5 041 463.00 | 5 367 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
DG Autres réserves | | 48 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 157.00 | 377 025.00 | | 738 157.00 |
DL TOTAL (I) | 932 362.00 | 619 384.00 | | 932 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 600.00 | 20 000.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 20 000.00 | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 166.00 | 49 324.00 | | 127 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 338.00 | 1 363 114.00 | | 1 076 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 556.00 | 619 613.00 | | 671 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 189.00 | 47 849.00 | | 36 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171 252.00 | 1 640 516.00 | | 2 171 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 501.00 | 3 723 416.00 | | 4 082 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 463.00 | 4 362 799.00 | | 5 041 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 069.00 | | 6 594 069.00 | 6 594 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 069.00 | | 6 594 069.00 | 6 594 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 298.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 1 213.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184.00 | 6 356.00 | | 11 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 7 271.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 613.00 | -6 057.00 | | -8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 941.00 | 144 346.00 | | 266 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 400.00 | 5 722 166.00 | | 6 698 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 242.00 | 5 345 140.00 | | 5 960 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 157.00 | 377 025.00 | | 738 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 194.00 | | 42 665.00 | 376 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 409 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 320 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 049.00 | | 42 665.00 | 287 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 893.00 | 37 533.00 | 9 499.00 | 285 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948.00 | 9 014.00 | | 41 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 946.00 | 28 519.00 | 9 499.00 | 243 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 600.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 517.00 | 3 156.00 | 18 112.00 | 27 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 517.00 | 3 156.00 | 18 112.00 | 27 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 517.00 | 9 756.00 | 18 112.00 | 47 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 756.00 | 18 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 338.00 | 1 076 338.00 | | 1 076 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171 252.00 | 2 171 252.00 | | 2 171 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 873.00 | 1 839 873.00 | | 1 839 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 859 019.00 | 2 859 019.00 | | 2 859 019.00 |
VI Groupe et associés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 211.00 | 4 799 211.00 | | 4 799 211.00 |
VW T.V.A. | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 501.00 | 4 082 501.00 | | 4 082 501.00 |