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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 12 576.00 | 829.00 | 13 405.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 37 002.00 | 15 824.00 | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 4 030.00 | 1 316.00 | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 844.00 | 28 001.00 | 842.00 | 28 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 160.00 | 81 609.00 | 26 551.00 | 108 160.00 |
BN En cours de production de biens | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BT Marchandises | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 854.00 | 1 026.00 | 585 828.00 | 586 854.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 099.00 | 1 026.00 | 891 074.00 | 892 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 259.00 | 82 635.00 | 917 625.00 | 1 000 259.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 206 187.00 | | | 206 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | | | 309 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 438.00 | | | 711 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 625.00 | | | 917 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 438.00 | | | 711 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 517.00 | 3 036.00 | 1 522 553.00 | 1 519 517.00 |
FG Production vendue services | 802 673.00 | | 802 673.00 | 802 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 190.00 | 3 036.00 | 2 325 226.00 | 2 322 190.00 |
FM Production stockée | | | -289 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 239.00 | | | 2 075 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 275.00 | | | 2 070 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 940.00 | | 3 220.00 | 104 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 795.00 | | 3 220.00 | 83 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 846.00 | 10 763.00 | | 70 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 1 689.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | 9 074.00 | | 59 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 195.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 195.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 195.00 | | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 585 623.00 | | | 585 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 100.00 | 674 440.00 | 7 660.00 | 682 100.00 |
VW T.V.A. | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 438.00 | 711 438.00 | | 711 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ST Autres comptes | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 364.00 | | | 467 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 931.00 | | | 497 931.00 |