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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 14 463.00 | 465.00 | 14 929.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 9 699.00 | 2 937.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 426.00 | 31 772.00 | 4 654.00 | 36 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 557.00 | 108 761.00 | 15 797.00 | 124 557.00 |
BN En cours de production de biens | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
BT Marchandises | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 881.00 | 6 263.00 | 331 619.00 | 337 881.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 543.00 | 6 263.00 | 684 281.00 | 690 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 101.00 | 115 023.00 | 700 077.00 | 815 101.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 298 053.00 | | | 298 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 330 209.00 | | | 330 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 077.00 | | | 700 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 551.00 | 130.00 | 1 073 681.00 | 1 073 551.00 |
FG Production vendue services | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 174.00 | 130.00 | 1 157 304.00 | 1 157 174.00 |
FM Production stockée | | | -19 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 004.00 | | | 1 151 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 358.00 | | | 1 134 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 137.00 | | 1 420.00 | 123 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 469.00 | | 1 420.00 | 100 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 842.00 | 4 918.00 | | 103 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012.00 | 451.00 | | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 830.00 | 4 467.00 | | 89 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 249.00 | 371 589.00 | 7 660.00 | 379 249.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 869.00 | 369 869.00 | | 369 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |