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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 14 012.00 | 917.00 | 14 929.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 51 574.00 | 1 252.00 | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 8 132.00 | 3 085.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 426.00 | 30 124.00 | 6 302.00 | 36 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 137.00 | 103 842.00 | 19 295.00 | 123 137.00 |
BN En cours de production de biens | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BT Marchandises | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
BZ Autres créances | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 243.00 | | 846 243.00 | 846 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 381.00 | 103 842.00 | 865 538.00 | 969 381.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 465.00 | | | 347 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 538.00 | | | 865 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 323.00 | 2 548.00 | 1 331 871.00 | 1 329 323.00 |
FG Production vendue services | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 588.00 | 2 548.00 | 1 402 136.00 | 1 399 588.00 |
FM Production stockée | | | 95 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 012.00 | | | 1 511 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 066.00 | | | 1 493 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 762.00 | | 8 375.00 | 114 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908.00 | | 1 021.00 | 13 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | | 7 354.00 | 93 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 027.00 | 6 815.00 | | 97 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 383.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 398.00 | 6 432.00 | | 83 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 465.00 | 347 465.00 | | 347 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 545 756.00 | 545 756.00 | | 545 756.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 444.00 | 137 444.00 | | 137 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 730.00 | 612 070.00 | 7 660.00 | 619 730.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 976.00 | 551 976.00 | | 551 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 429.00 | | | 280 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |