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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 908.00 | 13 461.00 | 446.00 | 13 908.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 42 285.00 | 10 541.00 | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 5 175.00 | 6 041.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 072.00 | 28 690.00 | 381.00 | 29 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 762.00 | 89 612.00 | 25 150.00 | 114 762.00 |
BN En cours de production de biens | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
BT Marchandises | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 316.00 | 1 026.00 | 284 290.00 | 285 316.00 |
BZ Autres créances | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 136.00 | 1 026.00 | 546 111.00 | 547 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 899.00 | 90 638.00 | 571 261.00 | 661 899.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 487.00 | | | 357 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 261.00 | | | 571 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 487.00 | | | 357 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 684.00 | | 1 082 684.00 | 1 082 684.00 |
FG Production vendue services | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 484.00 | | 1 246 484.00 | 1 246 484.00 |
FM Production stockée | | | 31 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 566.00 | | | 1 283 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 979.00 | | | 1 275 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 160.00 | | 6 602.00 | 108 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | 503.00 | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 015.00 | | 6 099.00 | 87 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 608.00 | 8 003.00 | | 81 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576.00 | 886.00 | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 032.00 | 7 117.00 | | 69 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 284 085.00 | | | 284 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 176.00 | 341 516.00 | 7 660.00 | 349 176.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 487.00 | 357 487.00 | | 357 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 564.00 | | | 264 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 934.00 | | | 271 934.00 |