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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 14 803.00 | 124.00 | 14 928.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 9 931.00 | 2 395.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 835.00 | 32 588.00 | 11 246.00 | 43 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 567.00 | 110 149.00 | 21 417.00 | 131 567.00 |
BN En cours de production de biens | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BT Marchandises | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 981.00 | 6 262.00 | 256 719.00 | 262 981.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 601.00 | 6 262.00 | 749 339.00 | 755 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 169.00 | 116 412.00 | 770 757.00 | 887 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 314 698.00 | 298 052.00 | | 314 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334.00 | 16 646.00 | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 334 542.00 | 330 208.00 | | 334 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 968.00 | 180 000.00 | | 175 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 124 556.00 | | 201 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | 58 492.00 | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 6 820.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 214.00 | 369 868.00 | | 436 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 757.00 | 700 077.00 | | 770 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 587.00 | 369 869.00 | | 300 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 557.00 | | 12 863.00 | 124 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 131 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 108 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 889.00 | | 12 863.00 | 101 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 761.00 | 6 764.00 | 5 375.00 | 108 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | 340.00 | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 297.00 | 6 423.00 | 5 375.00 | 94 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 969.00 | 40 342.00 | 135 626.00 | 175 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 879.00 | 315 879.00 | | 315 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 701.00 | 320 081.00 | 7 620.00 | 327 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 214.00 | 300 588.00 | 135 626.00 | 436 214.00 |