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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 908.00 | 13 629.00 | 279.00 | 13 908.00 |
AN Terrains | 52 826.00 | 47 568.00 | 5 258.00 | 52 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 6 759.00 | 4 458.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 762.00 | 97 027.00 | 17 735.00 | 114 762.00 |
BT Marchandises | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 248.00 | 1 026.00 | 623 222.00 | 624 248.00 |
BZ Autres créances | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CF Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 904.00 | 1 026.00 | 796 878.00 | 797 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 666.00 | 98 053.00 | 814 613.00 | 912 666.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 198 264.00 | | | 198 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DL TOTAL (I) | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 686.00 | | | 309 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 996.00 | | | 518 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 613.00 | | | 814 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 996.00 | | | 518 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 035.00 | | 1 488 035.00 | 1 488 035.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 799.00 | | 1 703 799.00 | 1 703 799.00 |
FM Production stockée | | | -83 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 726.00 | | | 1 624 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 883.00 | | | 1 542 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -88.00 | | | -88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 612.00 | 7 415.00 | | 89 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 168.00 | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | 7 248.00 | | 76 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 686.00 | 309 686.00 | | 309 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 623 017.00 | 623 017.00 | | 623 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 574.00 | 675 914.00 | 7 660.00 | 683 574.00 |
VW T.V.A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 996.00 | 518 996.00 | | 518 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
ST Autres comptes | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
YT Sous‐traitance | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
YW Taxe professionnelle | -116.00 | | | -116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 056.00 | | | 318 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 433.00 | | | 285 433.00 |