| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 211.00 | 658.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 270.00 | 16 855.00 | 1 415.00 | 18 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 388.00 | 195 479.00 | 8 910.00 | 204 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 524.00 | 213 545.00 | 678 979.00 | 892 524.00 |
BT Marchandises | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 205.00 | | 408 205.00 | 408 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 729.00 | 213 545.00 | 1 087 184.00 | 1 300 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 404 818.00 | 426 026.00 | | 404 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 946.00 | 55 792.00 | | 90 946.00 |
DL TOTAL (I) | 908 264.00 | 894 318.00 | | 908 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 665.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 457.00 | 96 386.00 | | 81 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 932.00 | 94 573.00 | | 92 932.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 920.00 | 192 435.00 | | 178 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 184.00 | 1 086 753.00 | | 1 087 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 920.00 | 192 435.00 | | 178 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 848.00 | 5 408.00 | 139 256.00 | 133 848.00 |
FG Production vendue services | 773 161.00 | | 773 161.00 | 773 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 009.00 | 5 408.00 | 912 417.00 | 907 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 679.00 | 19 944.00 | | 5 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 890.00 | 39 012.00 | | 34 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 421.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 421.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 4.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 4.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 417.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 13 574.00 | | 27 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 978.00 | 1 017 550.00 | | 921 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 032.00 | 961 758.00 | | 831 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 946.00 | 55 792.00 | | 90 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 194.00 | | 2 989.00 | 890 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 222 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 469.00 | | 2 989.00 | 213 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 885.00 | 5 319.00 | 659.00 | 208 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 397.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | 4 922.00 | 659.00 | 208 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 13 574.00 | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 11 086.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 56 430.00 | 74 968.00 | | 56 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 955.00 | 20 428.00 | | 25 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 618.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 510.00 | 15 192.00 | | 15 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 714.00 | 197 365.00 | | 177 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 876.00 | 82 457.00 | | 67 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 913.00 | 106 481.00 | | 92 913.00 |