| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 540.00 | 329.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 223.00 | 17 672.00 | 3 550.00 | 21 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 706.00 | 198 641.00 | 17 066.00 | 215 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 041.00 | 217 853.00 | 533 188.00 | 751 041.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | 379.00 | 11 987.00 | 12 367.00 |
BZ Autres créances | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CF Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 694.00 | 379.00 | 281 315.00 | 281 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 736.00 | 218 232.00 | 814 503.00 | 1 032 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 195 764.00 | 404 818.00 | | 195 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 90 946.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 630 916.00 | 908 264.00 | | 630 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 779.00 | 81 457.00 | | 111 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 228.00 | 92 932.00 | | 59 228.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 588.00 | 178 920.00 | | 183 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 503.00 | 1 087 184.00 | | 814 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 588.00 | 178 920.00 | | 183 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 261.00 | | 780 261.00 | 780 261.00 |
FG Production vendue services | -55 256.00 | | -55 256.00 | -55 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 005.00 | | 725 005.00 | 725 005.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 5 679.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 141.00 | 34 890.00 | | 10 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 123.00 | 861.00 | | 216 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 123.00 | 1 765.00 | | 216 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 27 549.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 968.00 | 921 978.00 | | 953 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 316.00 | 831 032.00 | | 931 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 90 946.00 | | 22 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 524.00 | | 74 640.00 | 892 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 123.00 | 58 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 123.00 | 751 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 239 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 659.00 | | 16 489.00 | 222 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 458.00 | | 58 151.00 | 216 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 545.00 | 4 308.00 | | 213 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 329.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 334.00 | 3 979.00 | | 212 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 334.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 460.00 | 112 909.00 | 57 551.00 | 170 460.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |