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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 19 743.00 | 1 516.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 273.00 | 81 616.00 | 123 657.00 | 205 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 655.00 | 103 228.00 | 753 427.00 | 856 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 112 252.00 | 31 365.00 | 80 887.00 | 112 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 521.00 | 616.00 | 39 905.00 | 40 521.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 186.00 | 31 981.00 | 224 205.00 | 256 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 841.00 | 135 209.00 | 977 632.00 | 1 112 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 247 319.00 | 218 416.00 | | 247 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 274.00 | 28 903.00 | | 81 274.00 |
DL TOTAL (I) | 741 092.00 | 659 819.00 | | 741 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 820.00 | 125 108.00 | | 91 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 86 758.00 | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 51 517.00 | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 200.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 540.00 | 264 582.00 | | 236 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 632.00 | 924 402.00 | | 977 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 647.00 | 172 832.00 | | 170 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 821.00 | 1 176.00 | 682 997.00 | 681 821.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 577.00 | 1 176.00 | 683 753.00 | 682 577.00 |
FM Production stockée | | | -2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 816.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 606.00 | 6 157.00 | | 31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 597.00 | 691 337.00 | | 727 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 323.00 | 662 435.00 | | 646 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 274.00 | 28 903.00 | | 81 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 269.00 | | 81 386.00 | 791 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 176 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 856 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 702.00 | | 830.00 | 225 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 159.00 | | 80 556.00 | 112 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 615.00 | 17 613.00 | | 85 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | 17 613.00 | | 83 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 461.00 | 31 365.00 | 38 461.00 | 38 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 461.00 | 31 981.00 | 38 461.00 | 38 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 461.00 | 31 981.00 | 38 461.00 | 38 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 981.00 | 38 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 748.00 | 25 855.00 | 65 893.00 | 91 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 286.00 | 101 171.00 | 176 115.00 | 277 286.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 540.00 | 170 647.00 | 65 893.00 | 236 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |