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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 20 836.00 | 17 748.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 896.00 | 113 811.00 | 96 085.00 | 209 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 476.00 | 136 516.00 | 737 959.00 | 874 476.00 |
BN En cours de production de biens | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BT Marchandises | 120 707.00 | 30 842.00 | 89 866.00 | 120 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 514.00 | 310.00 | 38 204.00 | 38 514.00 |
BZ Autres créances | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CF Disponibilités | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 849.00 | 31 152.00 | 352 697.00 | 383 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 324.00 | 167 668.00 | 1 090 656.00 | 1 258 324.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 378 457.00 | 328 593.00 | | 378 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 49 864.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 864 004.00 | 790 957.00 | | 864 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 162.00 | 79 017.00 | | 53 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 312.00 | 76 910.00 | | 112 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | 66 535.00 | | 57 541.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 1 556.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 652.00 | 224 019.00 | | 226 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 656.00 | 1 014 976.00 | | 1 090 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 401.00 | 171 339.00 | | 200 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 025.00 | | 655 025.00 | 655 025.00 |
FG Production vendue services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 614.00 | | 656 614.00 | 656 614.00 |
FM Production stockée | | | 4 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 19 392.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 953.00 | 568 374.00 | | 695 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 907.00 | 518 510.00 | | 622 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 047.00 | 49 864.00 | | 73 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 635.00 | | 23 776.00 | 851 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 172 587.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 915.00 | 874 476.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 248 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 155.00 | | 18 240.00 | 231 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 072.00 | | 5 536.00 | 167 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 370.00 | 17 062.00 | 915.00 | 120 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 501.00 | 17 062.00 | 915.00 | 118 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 893.00 | 30 842.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 893.00 | 31 152.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 893.00 | 31 152.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 152.00 | 30 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 680.00 | 26 429.00 | 26 251.00 | 52 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 188.00 | 113 201.00 | 171 987.00 | 285 188.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 652.00 | 200 401.00 | 26 251.00 | 226 652.00 |