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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 20 300.00 | 959.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 896.00 | 98 200.00 | 111 696.00 | 209 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 635.00 | 120 370.00 | 731 265.00 | 851 635.00 |
BN En cours de production de biens | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BT Marchandises | 100 761.00 | 30 893.00 | 69 868.00 | 100 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BZ Autres créances | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CF Disponibilités | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 603.00 | 30 893.00 | 283 711.00 | 314 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 238.00 | 151 262.00 | 1 014 976.00 | 1 166 238.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 328 593.00 | 247 319.00 | | 328 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 864.00 | 81 274.00 | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | 790 957.00 | 741 092.00 | | 790 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 017.00 | 91 820.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 910.00 | 71 470.00 | | 76 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | 72 196.00 | | 66 535.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 053.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 019.00 | 236 540.00 | | 224 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 976.00 | 977 632.00 | | 1 014 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 339.00 | 170 647.00 | | 171 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 453.00 | | 525 453.00 | 525 453.00 |
FG Production vendue services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 451.00 | | 526 451.00 | 526 451.00 |
FM Production stockée | | | 4 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | 31 606.00 | | 19 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 374.00 | 727 597.00 | | 568 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 510.00 | 646 323.00 | | 518 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 864.00 | 81 274.00 | | 49 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 655.00 | | 25 174.00 | 856 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 195.00 | 167 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 195.00 | 851 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 532.00 | | 4 623.00 | 226 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 715.00 | | 20 551.00 | 176 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 228.00 | 17 142.00 | | 103 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 359.00 | 17 142.00 | | 101 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 365.00 | 30 893.00 | 31 365.00 | 31 365.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 981.00 | 30 893.00 | 31 981.00 | 31 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 981.00 | 30 893.00 | 31 981.00 | 31 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 893.00 | 31 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 820.00 | 26 140.00 | 52 680.00 | 78 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 156.00 | 101 685.00 | 166 471.00 | 268 156.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 019.00 | 171 339.00 | 52 680.00 | 224 019.00 |