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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 18 734.00 | 2 526.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 443.00 | 65 013.00 | 139 430.00 | 204 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 269.00 | 85 615.00 | 705 654.00 | 791 269.00 |
BN En cours de production de biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 130 928.00 | 38 461.00 | 92 468.00 | 130 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 208.00 | 38 461.00 | 218 748.00 | 257 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 478.00 | 124 076.00 | 924 402.00 | 1 048 478.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 218 416.00 | 195 764.00 | | 218 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | 22 652.00 | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 659 819.00 | 630 916.00 | | 659 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 108.00 | 4 177.00 | | 125 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 111 779.00 | | 86 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 517.00 | 59 228.00 | | 51 517.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 8 405.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 583.00 | 183 588.00 | | 264 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 402.00 | 814 503.00 | | 924 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 835.00 | 183 588.00 | | 172 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 697.00 | 4 177.00 | | 7 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 328.00 | | 695 328.00 | 695 328.00 |
FG Production vendue services | -3 669.00 | | -3 669.00 | -3 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 658.00 | | 691 658.00 | 691 658.00 |
FM Production stockée | | | -4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | 200.00 | | 1 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 5 045.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 337.00 | 953 968.00 | | 691 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 435.00 | 931 316.00 | | 662 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 903.00 | 22 652.00 | | 28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 041.00 | | 249 562.00 | 751 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 112 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 334.00 | 791 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 334.00 | 225 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 408.00 | | | 453 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 149.00 | | 130 888.00 | 239 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 485.00 | | 118 674.00 | 58 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 853.00 | 9 877.00 | 142 115.00 | 217 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 329.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 313.00 | 9 548.00 | 142 115.00 | 216 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | 38 461.00 | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 38 461.00 | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 461.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 319.00 | 25 571.00 | 91 748.00 | 117 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 329.00 | 91 770.00 | 111 559.00 | 203 329.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 583.00 | 172 835.00 | 91 748.00 | 264 583.00 |