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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 801.00 | 108.00 | 4 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -4 359.00 | -4 359.00 | | -4 359.00 |
AP Constructions | 21 672.00 | 14 560.00 | 7 112.00 | 21 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 459.00 | 117 054.00 | 25 405.00 | 142 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 593.00 | 108 767.00 | 17 827.00 | 126 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 486.00 | 240 823.00 | 55 663.00 | 296 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BN En cours de production de biens | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 482.00 | 10 430.00 | 222 052.00 | 232 482.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 656.00 | 10 430.00 | 934 226.00 | 944 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 142.00 | 251 253.00 | 989 889.00 | 1 241 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 278 424.00 | 224 933.00 | | 278 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 285.00 | 88 490.00 | | 123 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 2 868.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 522 563.00 | 435 092.00 | | 522 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 110.00 | 130 095.00 | | 118 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 4 510.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 694.00 | 189 724.00 | | 174 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 459.00 | 113 131.00 | | 163 459.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 2 393.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 326.00 | 439 852.00 | | 467 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 889.00 | 874 944.00 | | 989 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 831.00 | 421 780.00 | | 454 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 278.00 | | 22 254.00 | 307 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 211.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 32 847.00 | 296 486.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 487.00 | 290 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 158.00 | | 17 054.00 | 302 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 5 200.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 327.00 | 18 343.00 | 32 847.00 | 255 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 183.00 | 4 359.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 709.00 | 18 160.00 | 28 487.00 | 250 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 868.00 | 679.00 | 1 492.00 | 2 868.00 |
6T Sur comptes clients | 14 982.00 | 6 636.00 | 11 188.00 | 14 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 982.00 | 6 636.00 | 11 188.00 | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | 7 315.00 | 12 680.00 | 17 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 11 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 110.00 | 105 615.00 | 12 495.00 | 118 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 496.00 | 254 256.00 | 12 241.00 | 266 496.00 |
VW T.V.A. | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 326.00 | 454 831.00 | 12 495.00 | 467 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 6 425.00 | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 7 680.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 126 614.00 | 104 981.00 | | 126 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 434.00 | 60 541.00 | | 65 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 643.00 | 7 569.00 | | 2 643.00 |
YT Sous‐traitance | 135 419.00 | 68 675.00 | | 135 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 506.00 | 4 734.00 | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 629.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 004.00 | 10 054.00 | | 11 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 840.00 | 211 584.00 | | 241 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 175.00 | 164 414.00 | | 179 175.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 635.00 | 246 612.00 | | 336 635.00 |