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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 990.00 | 98.00 | 1 088.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 20 839.00 | 7 803.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 346.00 | 173 100.00 | 84 246.00 | 257 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 197.00 | 120 307.00 | 32 890.00 | 153 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 674.00 | 315 235.00 | 227 438.00 | 542 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
BN En cours de production de biens | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 620.00 | 1 955.00 | 232 666.00 | 234 620.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 838 261.00 | | 838 261.00 | 838 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 673.00 | 1 955.00 | 1 308 719.00 | 1 310 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 347.00 | 317 190.00 | 1 536 157.00 | 1 853 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 811.00 | 345 347.00 | | 180 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | 85 465.00 | | 68 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 130.00 | 9 152.00 | | 16 130.00 |
DK Provisions réglementées | 19 807.00 | 15 297.00 | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 815 644.00 | 785 262.00 | | 815 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 116.00 | 207 877.00 | | 389 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 3 655.00 | | 3 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | 124 146.00 | | 163 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 775.00 | 205 551.00 | | 162 775.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 23 482.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 513.00 | 567 156.00 | | 720 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 157.00 | 1 352 416.00 | | 1 536 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 009.00 | | 13 664.00 | 529 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 520.00 | | 13 664.00 | 425 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 846.00 | 47 389.00 | | 267 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 179.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 036.00 | 47 210.00 | | 267 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 297.00 | 4 765.00 | 254.00 | 15 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 297.00 | 4 765.00 | 254.00 | 15 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 765.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 620.00 | 234 620.00 | | 234 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 116.00 | 333 180.00 | 55 936.00 | 389 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 513.00 | 664 577.00 | 55 936.00 | 720 513.00 |