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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 811.00 | 277.00 | 1 088.00 |
AP Constructions | 27 732.00 | 18 879.00 | 8 854.00 | 27 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 346.00 | 142 961.00 | 103 385.00 | 246 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 442.00 | 105 196.00 | 46 246.00 | 151 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 009.00 | 267 846.00 | 261 163.00 | 529 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
BN En cours de production de biens | 258 798.00 | | 258 798.00 | 258 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 168.00 | 6 580.00 | 273 588.00 | 280 168.00 |
BZ Autres créances | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 332 537.00 | | 332 537.00 | 332 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 599.00 | 6 580.00 | 1 092 018.00 | 1 098 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 608.00 | 274 427.00 | 1 353 182.00 | 1 627 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
CU Autres participations | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 347.00 | 304 643.00 | | 345 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 465.00 | 109 904.00 | | 85 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | 14 081.00 | | 9 152.00 |
DK Provisions réglementées | 15 297.00 | 14 676.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 785 262.00 | 754 104.00 | | 785 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 877.00 | 169 722.00 | | 207 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 2 877.00 | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 146.00 | 159 883.00 | | 124 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 551.00 | 173 730.00 | | 205 551.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | 23 496.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 920.00 | 529 708.00 | | 567 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 182.00 | 1 283 812.00 | | 1 353 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 513.00 | 482 318.00 | | 487 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 25.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 017.00 | | 71 779.00 | 522 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 786.00 | 529 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 786.00 | 425 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 204.00 | | 70 103.00 | 420 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 725.00 | | 1 676.00 | 100 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 822.00 | 37 810.00 | 64 786.00 | 294 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 179.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 191.00 | 37 631.00 | 64 786.00 | 294 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 676.00 | 1 985.00 | 1 364.00 | 14 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 4 230.00 | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 4 230.00 | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 027.00 | 6 214.00 | 1 364.00 | 17 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 985.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | 5 075.00 | 2 812.00 | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 394.00 | 129 432.00 | 77 961.00 | 207 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 366.00 | 399 555.00 | 2 812.00 | 402 366.00 |
VW T.V.A. | 122 711.00 | 122 711.00 | | 122 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 474.00 | 487 513.00 | 77 961.00 | 565 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | 13 063.00 | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 5 673.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 169 439.00 | 139 961.00 | | 169 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 835.00 | 62 788.00 | | 67 835.00 |
YT Sous‐traitance | 235 087.00 | 82 708.00 | | 235 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318.00 | 1 596.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 192.00 | 7 326.00 | | 7 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 20 389.00 | | 16 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 026.00 | 253 718.00 | | 323 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 349.00 | 190 856.00 | | 229 349.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 630.00 | 292 725.00 | | 477 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |