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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 21 672.00 | 15 979.00 | 5 693.00 | 21 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 508.00 | 121 268.00 | 95 240.00 | 216 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 271.00 | 118 847.00 | 30 424.00 | 149 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 226.00 | 256 644.00 | 186 582.00 | 443 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BN En cours de production de biens | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 731.00 | 3 793.00 | 319 938.00 | 323 731.00 |
BZ Autres créances | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CF Disponibilités | 562 046.00 | | 562 046.00 | 562 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 278.00 | 3 793.00 | 1 060 484.00 | 1 064 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 503.00 | 260 437.00 | 1 247 067.00 | 1 507 503.00 |
CU Autres participations | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 366 708.00 | 278 424.00 | | 366 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 935.00 | 123 285.00 | | 179 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DK Provisions réglementées | 5 554.00 | 2 055.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 692 659.00 | 522 563.00 | | 692 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 780.00 | 118 110.00 | | 191 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 4 281.00 | | 3 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 174 694.00 | | 205 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 868.00 | 163 459.00 | | 140 868.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 6 781.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 408.00 | 467 326.00 | | 554 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 067.00 | 989 889.00 | | 1 247 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 762.00 | 454 831.00 | | 480 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 486.00 | | 157 198.00 | 296 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 443 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 387 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 4 359.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 725.00 | | 102 824.00 | 290 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | 50 014.00 | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 823.00 | 21 919.00 | 6 098.00 | 240 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 108.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 381.00 | 21 811.00 | 6 098.00 | 240 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 4 056.00 | 558.00 | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | 6 636.00 | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | | 6 636.00 | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 4 056.00 | 7 194.00 | 12 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 056.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 319 195.00 | | | 319 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 757.00 | 122 093.00 | 69 664.00 | 191 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 984.00 | 393 984.00 | | 393 984.00 |
VW T.V.A. | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 426.00 | 480 762.00 | 69 664.00 | 550 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | 7 164.00 | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | 4 663.00 | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 126 903.00 | 126 614.00 | | 126 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 990.00 | 65 434.00 | | 62 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 643.00 | | |
YT Sous‐traitance | 121 204.00 | 135 419.00 | | 121 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 506.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | 3 840.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | 11 004.00 | | 13 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 652.00 | 241 840.00 | | 258 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 674.00 | 179 175.00 | | 168 674.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 170.00 | 336 635.00 | | 317 170.00 |