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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 631.00 | 457.00 | 1 088.00 |
AP Constructions | 21 672.00 | 17 397.00 | 4 275.00 | 21 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 124.00 | 146 482.00 | 85 642.00 | 232 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 408.00 | 130 311.00 | 36 097.00 | 166 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 017.00 | 294 822.00 | 227 195.00 | 522 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
BN En cours de production de biens | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 839.00 | 2 351.00 | 301 489.00 | 303 839.00 |
BZ Autres créances | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
CF Disponibilités | 419 399.00 | | 419 399.00 | 419 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 968.00 | 2 351.00 | 1 056 617.00 | 1 058 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 985.00 | 297 173.00 | 1 283 812.00 | 1 580 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
CU Autres participations | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 108 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 304 643.00 | 366 708.00 | | 304 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | 179 935.00 | | 109 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 081.00 | 21 663.00 | | 14 081.00 |
DK Provisions réglementées | 14 676.00 | 5 554.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 754 104.00 | 692 659.00 | | 754 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 722.00 | 191 780.00 | | 169 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 3 971.00 | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 883.00 | 205 138.00 | | 159 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 730.00 | 140 868.00 | | 173 730.00 |
EA Autres dettes | 23 496.00 | 8 669.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 708.00 | 554 408.00 | | 529 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 812.00 | 1 247 067.00 | | 1 283 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 318.00 | 480 762.00 | | 482 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 226.00 | | 78 791.00 | 443 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 538.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 451.00 | | 32 753.00 | 387 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | 45 500.00 | 55 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 644.00 | 38 178.00 | | 256 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 81.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 094.00 | 38 097.00 | | 256 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 554.00 | 10 442.00 | 1 319.00 | 5 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 1 442.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 1 442.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 10 442.00 | 2 761.00 | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 442.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UX Autres créances clients | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 697.00 | 122 307.00 | 47 390.00 | 169 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
VP Divers | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 501.00 | 428 689.00 | 2 812.00 | 431 501.00 |
VW T.V.A. | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 708.00 | 482 318.00 | 47 390.00 | 529 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 063.00 | 9 418.00 | | 13 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 6 073.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 139 961.00 | 126 903.00 | | 139 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 788.00 | 62 990.00 | | 62 788.00 |
YT Sous‐traitance | 82 708.00 | 121 204.00 | | 82 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 326.00 | 4 454.00 | | 7 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 389.00 | 13 872.00 | | 20 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 718.00 | 258 652.00 | | 253 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 856.00 | 168 674.00 | | 190 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 725.00 | 317 170.00 | | 292 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |