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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AP Constructions | 31 430.00 | 24 164.00 | 7 266.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 821.00 | 231 148.00 | 35 672.00 | 266 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 073.00 | 148 668.00 | 35 404.00 | 184 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 102.00 | 405 068.00 | 183 033.00 | 588 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 812.00 | | 215 812.00 | 215 812.00 |
BN En cours de production de biens | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 733.00 | 6 323.00 | 226 410.00 | 232 733.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 3 820.00 | 41 179.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 460 913.00 | | 460 913.00 | 460 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 831.00 | 10 143.00 | 1 155 687.00 | 1 165 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 933.00 | 415 213.00 | 1 338 720.00 | 1 753 933.00 |
CU Autres participations | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 391.00 | 179 706.00 | | 208 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 78 684.00 | | 51 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | 10 243.00 | | 6 260.00 |
DK Provisions réglementées | 6 088.00 | 19 189.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 821 874.00 | 837 823.00 | | 821 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 815.00 | 158 631.00 | | 147 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | 225 159.00 | | 211 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 912.00 | 144 206.00 | | 151 912.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 845.00 | 530 580.00 | | 516 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 720.00 | 1 368 404.00 | | 1 338 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 196.00 | 530 580.00 | | 490 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 219.00 | | 36 784.00 | 552 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 104 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 588 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 065.00 | | 36 261.00 | 446 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 066.00 | | 523.00 | 105 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 115.00 | 43 954.00 | | 361 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 027.00 | 43 954.00 | | 360 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 189.00 | | 13 100.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | | 13 100.00 | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 815.00 | 121 166.00 | 26 649.00 | 147 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 846.00 | 490 197.00 | 26 649.00 | 516 846.00 |