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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 15 037.00 | 2 406.00 | 17 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 742 524.00 | 144 049.00 | 598 475.00 | 742 524.00 |
AP Constructions | 1 150 272.00 | 589 380.00 | 560 892.00 | 1 150 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 619.00 | 480 747.00 | 127 872.00 | 608 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 927.00 | 119 527.00 | 15 400.00 | 134 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 860.00 | 1 348 740.00 | 1 392 120.00 | 2 740 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333 999.00 | | 2 333 999.00 | 2 333 999.00 |
BT Marchandises | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 758.00 | 105 161.00 | 19 596.00 | 124 758.00 |
BZ Autres créances | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 567.00 | 105 161.00 | 2 679 406.00 | 2 784 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 427.00 | 1 453 901.00 | 4 071 526.00 | 5 525 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 531 379.00 | 490 813.00 | | 531 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 214 059.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 445.00 | 1 861 896.00 | | 1 789 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 357.00 | 750 049.00 | | 855 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 467.00 | 348 871.00 | | 738 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 182.00 | 765 716.00 | | 465 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 390.00 | 167 252.00 | | 169 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 081.00 | 2 031 888.00 | | 2 282 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 526.00 | 3 893 784.00 | | 4 071 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 200 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 287 386.00 | |
FM Production stockée | | | 25 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 531.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 218.00 | -531.00 | | 11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 88 240.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 722.00 | 6 381 837.00 | | 6 411 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 679.00 | 6 167 778.00 | | 6 310 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 043.00 | 214 059.00 | | 101 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 843.00 | | | 2 570 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 528.00 | | | 2 553 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 271.00 | 88 549.00 | 6 081.00 | 1 266 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | 2 726.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 960.00 | 85 823.00 | 6 081.00 | 1 253 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 280.00 | 574 280.00 | | 574 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 077.00 | 31 183.00 | 126 640.00 | 281 077.00 |
VI Groupe et associés | 667 646.00 | 667 646.00 | | 667 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 738.00 | 288 643.00 | 95.00 | 288 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 081.00 | 1 961 366.00 | 126 640.00 | 2 282 081.00 |