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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 074.00 | 36 040.00 | 5 034.00 | 41 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 1 072 865.00 | 283 263.00 | 789 602.00 | 1 072 865.00 |
AP Constructions | 1 623 196.00 | 903 751.00 | 719 445.00 | 1 623 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 188.00 | 527 512.00 | 256 676.00 | 784 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 909.00 | 218 780.00 | 236 129.00 | 454 909.00 |
AX Avances et acomptes | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 837.00 | 1 969 346.00 | 2 093 491.00 | 4 062 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725 990.00 | | 2 725 990.00 | 2 725 990.00 |
BT Marchandises | 484 722.00 | | 484 722.00 | 484 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 716.00 | 9 252.00 | 61 464.00 | 70 716.00 |
BZ Autres créances | 233 111.00 | | 233 111.00 | 233 111.00 |
CF Disponibilités | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 016.00 | 9 252.00 | 3 648 764.00 | 3 658 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 854.00 | 1 978 599.00 | 5 742 255.00 | 7 720 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 409 311.00 | 300 612.00 | | 409 311.00 |
DH Report à nouveau | | 313 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 267.00 | 45 039.00 | | -212 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 338.00 | 35 247.00 | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 406.00 | 1 851 554.00 | | 1 430 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 082.00 | 731 504.00 | | 1 032 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 077.00 | 1 685 900.00 | | 1 576 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 360.00 | 533 332.00 | | 1 380 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 444.00 | 190 904.00 | | 205 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 051.00 | 5 182.00 | | 71 051.00 |
EA Autres dettes | 46 834.00 | 26 343.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 849.00 | 3 173 165.00 | | 4 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 255.00 | 5 024 719.00 | | 5 742 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 112 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 912 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 025 166.00 | |
FM Production stockée | | | -65 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 011.00 | 26 996.00 | | 23 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 10 620.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 184.00 | 16 376.00 | | 22 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768.00 | 14 159.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 789.00 | 6 917 650.00 | | 7 033 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 056.00 | 6 872 611.00 | | 7 246 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 267.00 | 45 039.00 | | -212 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 650.00 | | 573 113.00 | 3 491 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 4 062 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 4 020 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 350.00 | | 599.00 | 41 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 866.00 | | 572 514.00 | 3 449 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 365.00 | 181 078.00 | 1 097.00 | 1 789 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 055.00 | 1 985.00 | | 34 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 310.00 | 179 093.00 | 1 097.00 | 1 755 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 360.00 | 1 380 360.00 | | 1 380 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 082.00 | 130 488.00 | 421 736.00 | 632 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 077.00 | 1 576 077.00 | | 1 576 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 564.00 | 312 131.00 | 433.00 | 312 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 849.00 | 3 810 255.00 | 421 736.00 | 4 311 849.00 |