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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 475.00 | 34 055.00 | 6 420.00 | 40 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 1 056 436.00 | 251 000.00 | 805 436.00 | 1 056 436.00 |
AP Constructions | 1 252 877.00 | 831 989.00 | 420 888.00 | 1 252 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 733.00 | 480 017.00 | 198 715.00 | 678 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 682.00 | 192 304.00 | 246 378.00 | 438 682.00 |
AX Avances et acomptes | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 650.00 | 1 789 365.00 | 1 702 284.00 | 3 491 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 791 652.00 | | 2 791 652.00 | 2 791 652.00 |
BT Marchandises | 188 706.00 | | 188 706.00 | 188 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 279.00 | 12 474.00 | 30 805.00 | 43 279.00 |
BZ Autres créances | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 909.00 | 12 474.00 | 3 322 435.00 | 3 334 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 558.00 | 1 801 839.00 | 5 024 719.00 | 6 826 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 300 612.00 | 251 763.00 | | 300 612.00 |
DH Report à nouveau | 313 633.00 | 313 633.00 | | 313 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | 165 398.00 | | 45 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 247.00 | 17 625.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 554.00 | 1 905 443.00 | | 1 851 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 504.00 | 661 919.00 | | 731 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 900.00 | 1 255 319.00 | | 1 685 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 332.00 | 750 881.00 | | 533 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 904.00 | 218 790.00 | | 190 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 26 343.00 | 30 626.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 165.00 | 2 917 536.00 | | 3 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 719.00 | 4 822 979.00 | | 5 024 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 008 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 764 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 772 964.00 | |
FM Production stockée | | | -11 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 660.00 | |
GE Autres charges | | | 111 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 996.00 | 3 189.00 | | 26 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | 371.00 | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 376.00 | 2 818.00 | | 16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 52 767.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 650.00 | 6 909 025.00 | | 6 917 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 611.00 | 6 743 626.00 | | 6 872 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | 165 398.00 | | 45 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 318.00 | | 217 022.00 | 3 384 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 690.00 | 3 491 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 690.00 | 3 449 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | 8 537.00 | 32 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 072.00 | | 208 485.00 | 3 351 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 850.00 | 141 586.00 | 99 071.00 | 1 746 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 408.00 | 1 647.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 442.00 | 139 939.00 | 99 071.00 | 1 714 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 332.00 | 533 332.00 | | 533 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 504.00 | 73 588.00 | 251 502.00 | 331 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 900.00 | 1 685 900.00 | | 1 685 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 935.00 | 168 502.00 | 433.00 | 168 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 165.00 | 2 915 250.00 | 251 502.00 | 3 173 165.00 |