| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 938.00 | 32 408.00 | -470.00 | 31 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 1 044 652.00 | 218 828.00 | 825 824.00 | 1 044 652.00 |
AP Constructions | 1 248 895.00 | 782 159.00 | 466 736.00 | 1 248 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 977.00 | 544 132.00 | 106 845.00 | 650 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 807.00 | 169 323.00 | 217 484.00 | 386 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 318.00 | 1 746 850.00 | 1 637 468.00 | 3 384 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BN En cours de production de biens | 2 803 161.00 | | 2 803 161.00 | 2 803 161.00 |
BT Marchandises | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 783.00 | 119 062.00 | 59 720.00 | 178 783.00 |
BZ Autres créances | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 573.00 | 119 062.00 | 3 185 510.00 | 3 304 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 891.00 | 1 865 912.00 | 4 822 978.00 | 6 688 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
DH Report à nouveau | 313 632.00 | | | 313 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 398.00 | 393 664.00 | | 165 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 443.00 | 1 802 451.00 | | 1 905 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 919.00 | 681 743.00 | | 661 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 319.00 | 1 442 657.00 | | 1 255 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 880.00 | 700 574.00 | | 750 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 790.00 | 106 608.00 | | 218 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 203.00 | | |
EA Autres dettes | 30 626.00 | 3 910.00 | | 30 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 535.00 | 2 936 694.00 | | 2 917 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 978.00 | 4 739 145.00 | | 4 822 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 899.00 | | | 2 709 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 990.00 | | | 406 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 512.00 | 48 271.00 | 2 887 783.00 | 2 839 512.00 |
FD Production vendue biens | 3 880 952.00 | | 3 880 952.00 | 3 880 952.00 |
FG Production vendue services | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 980.00 | 48 271.00 | 6 819 251.00 | 6 770 980.00 |
FM Production stockée | | | 72 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 460 490.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 595.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | 459 894.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 767.00 | 112 822.00 | | 52 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 024.00 | 7 160 589.00 | | 6 909 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 625.00 | 6 766 925.00 | | 6 743 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 398.00 | 393 664.00 | | 165 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 083.00 | | 152 200.00 | 3 261 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965.00 | 3 384 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 965.00 | 3 351 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 837.00 | | 152 200.00 | 3 227 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 352.00 | 130 463.00 | 28 965.00 | 1 645 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | 3 623.00 | | 28 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 567.00 | 126 840.00 | 28 965.00 | 1 616 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 671.00 | 13 391.00 | | 105 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 671.00 | 13 391.00 | | 105 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 671.00 | 13 391.00 | | 105 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 880.00 | 750 880.00 | | 750 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VB T. V. A. | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 990.00 | 406 990.00 | | 406 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 928.00 | 47 292.00 | 176 140.00 | 254 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 309.00 | 1 211 309.00 | | 1 211 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 512.00 | 298 079.00 | 433.00 | 298 512.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 535.00 | 2 709 899.00 | 176 140.00 | 2 917 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
ST Autres comptes | 1 137 770.00 | | | 1 137 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
YT Sous‐traitance | 405 381.00 | | | 405 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 021.00 | | | 791 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 845.00 | | | 742 845.00 |
ZE Dividendes | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 242.00 | | | 1 948 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |