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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 938.00 | 24 966.00 | 6 972.00 | 31 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 884 088.00 | 171 351.00 | 712 737.00 | 884 088.00 |
AP Constructions | 1 240 599.00 | 681 643.00 | 558 956.00 | 1 240 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 670.00 | 514 695.00 | 123 975.00 | 638 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 927.00 | 132 554.00 | 238 373.00 | 370 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 276.00 | 1 525 209.00 | 1 642 067.00 | 3 167 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680 426.00 | | 2 680 426.00 | 2 680 426.00 |
BT Marchandises | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 340.00 | 110 890.00 | 24 450.00 | 135 340.00 |
BZ Autres créances | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 186.00 | 110 890.00 | 3 016 296.00 | 3 127 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 461.00 | 1 636 098.00 | 4 658 363.00 | 6 294 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 219 691.00 | 552 391.00 | | 219 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | 77 351.00 | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 787.00 | 1 786 766.00 | | 1 408 787.00 |
DP Provisions pour risques | 442 619.00 | 442 619.00 | | 442 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 619.00 | 442 619.00 | | 442 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 018.00 | 781 432.00 | | 677 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 303.00 | 818 486.00 | | 1 340 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 037.00 | 569 526.00 | | 658 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | 103 396.00 | | 109 867.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 958.00 | 2 272 839.00 | | 2 806 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 363.00 | 4 502 223.00 | | 4 658 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 052 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 249 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 302 267.00 | |
FM Production stockée | | | 73 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 770.00 | -1 356.00 | | -12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 321.00 | 6 970 497.00 | | 6 430 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 249.00 | 6 893 146.00 | | 6 398 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072.00 | 77 351.00 | | 32 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 909.00 | | 530 767.00 | 2 936 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 400.00 | 3 167 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 400.00 | 3 134 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 918.00 | | 530 767.00 | 2 903 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 505.00 | 106 988.00 | 15 284.00 | 1 433 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 4 002.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 541.00 | 102 986.00 | 15 284.00 | 1 412 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 619.00 | | | 442 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 619.00 | | | 442 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 037.00 | 658 037.00 | | 658 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 910.00 | 461 910.00 | | 461 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 108.00 | 34 813.00 | 101 267.00 | 215 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 298.00 | 1 285 298.00 | | 1 285 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 219.00 | 291 041.00 | 178.00 | 291 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 225.00 | 2 611 931.00 | 101 267.00 | 2 792 225.00 |