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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 938.00 | 28 785.00 | 3 153.00 | 31 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 933 153.00 | 190 655.00 | 742 498.00 | 933 153.00 |
AP Constructions | 1 241 499.00 | 731 634.00 | 509 865.00 | 1 241 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 248.00 | 543 580.00 | 118 668.00 | 662 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 220.00 | 150 699.00 | 226 521.00 | 377 220.00 |
AX Avances et acomptes | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 084.00 | 1 645 353.00 | 1 615 731.00 | 3 261 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730 715.00 | | 2 730 715.00 | 2 730 715.00 |
BT Marchandises | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 214.00 | 105 672.00 | 45 542.00 | 151 214.00 |
BZ Autres créances | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 086.00 | 105 672.00 | 3 123 414.00 | 3 229 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 169.00 | 1 751 024.00 | 4 739 145.00 | 6 490 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 700.00 | 854 700.00 | | 854 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
DG Autres réserves | 251 763.00 | 219 691.00 | | 251 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 664.00 | 32 072.00 | | 393 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 451.00 | 1 408 787.00 | | 1 802 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 442 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 442 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 743.00 | 677 018.00 | | 681 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 657.00 | 1 340 303.00 | | 1 442 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 574.00 | 658 037.00 | | 700 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | 109 867.00 | | 106 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 7 000.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 694.00 | 2 806 958.00 | | 2 936 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 145.00 | 4 658 363.00 | | 4 739 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 082 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 541 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 624 045.00 | |
FM Production stockée | | | 50 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 894.00 | | | 459 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 822.00 | -12 770.00 | | 112 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 589.00 | 6 430 321.00 | | 7 160 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 925.00 | 6 398 249.00 | | 6 766 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 664.00 | 32 072.00 | | 393 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 276.00 | | 94 997.00 | 3 167 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 3 261 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 3 227 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 284.00 | | 94 742.00 | 3 134 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 255.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 209.00 | 120 738.00 | 594.00 | 1 525 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 966.00 | 3 819.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 243.00 | 116 919.00 | 594.00 | 1 500 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 619.00 | | 442 619.00 | 442 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 619.00 | | 442 619.00 | 442 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 442 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 574.00 | 700 574.00 | | 700 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 625.00 | 489 625.00 | | 489 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 118.00 | 40 804.00 | 95 624.00 | 192 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 424.00 | 1 395 424.00 | | 1 395 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 238.00 | 325 804.00 | 433.00 | 326 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 694.00 | 2 785 380.00 | 95 624.00 | 2 936 694.00 |